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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 218.00 | 22 504.00 | 13 714.00 | 36 218.00 |
040 Immobilisations financières | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 723.00 | 25 529.00 | 28 194.00 | 53 723.00 |
060 Stock marchandises | 40 712.00 | | 40 712.00 | 40 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 544.00 | | 31 544.00 | 31 544.00 |
072 Créances – Autres | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
084 Disponibilités | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 185.00 | | 75 185.00 | 75 185.00 |
110 Total général Actif | 128 908.00 | 25 529.00 | 103 379.00 | 128 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 036.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 886.00 | | | 117 886.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 642.00 | | | 101 642.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 168.00 | | | 228 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 517.00 | | | 65 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
242 Autres charges externes. | 54 108.00 | | | 54 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 848.00 | | | 77 848.00 |
252 Charges sociales | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
262 Autres charges | 155.00 | | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 921.00 | | | 227 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 247.00 | | | 247.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
294 Charges financières | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 362.00 | | | -1 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 664.00 | | | 35 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 977.00 | | | 977.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |