| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 184.00 | 5 647.00 | 537.00 | 6 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 799.00 | 31 032.00 | 7 766.00 | 38 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 054 944.00 | 1 431 447.00 | 623 497.00 | 2 054 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 373.00 | 1 468 127.00 | 648 246.00 | 2 116 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 841.00 | | 19 841.00 | 19 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 793 787.00 | 46 187.00 | 1 747 600.00 | 1 793 787.00 |
BZ Autres créances | 183 007.00 | | 183 007.00 | 183 007.00 |
CF Disponibilités | 1 314 898.00 | | 1 314 898.00 | 1 314 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 758.00 | | 51 758.00 | 51 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 365 390.00 | 46 187.00 | 3 319 203.00 | 3 365 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 481 762.00 | 1 514 313.00 | 3 967 449.00 | 5 481 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 499 617.00 | 1 333 641.00 | | 1 499 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 936.00 | 308 976.00 | | 176 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 553.00 | 1 752 617.00 | | 1 786 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 158.00 | 321 294.00 | | 373 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 630.00 | 530.00 | | 100 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 000.00 | 392 953.00 | | 678 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 779.00 | 828 946.00 | | 913 779.00 |
EA Autres dettes | 115 330.00 | 2 772.00 | | 115 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 896.00 | 1 546 495.00 | | 2 180 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 967 449.00 | 3 299 112.00 | | 3 967 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 154.00 | | | 1 912 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 359 531.00 | | 9 359 531.00 | 9 359 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 359 531.00 | | 9 359 531.00 | 9 359 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 647 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 534 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 079 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 227 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 566.00 | |
GE Autres charges | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 296 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 276 170.00 | 284 446.00 | | 276 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 170.00 | 48.00 | | 8 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 152.00 | 2 570.00 | | 107 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 007.00 | 13 834.00 | | 4 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 159.00 | 16 404.00 | | 111 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 989.00 | -16 356.00 | | -102 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 319.00 | 121 091.00 | | 68 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 656 156.00 | 7 893 374.00 | | 9 656 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 479 220.00 | 7 584 398.00 | | 9 479 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 936.00 | 308 976.00 | | 176 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 260 017.00 | 213 570.00 | | 260 017.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 585.00 | | 554 921.00 | 1 584 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 134.00 | 2 116 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 134.00 | 2 093 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 904.00 | | 1 280.00 | 4 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 235.00 | | 551 641.00 | 1 565 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 446.00 | | 2 000.00 | 14 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 639.00 | 330 614.00 | 19 127.00 | 1 156 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 736.00 | 1 911.00 | | 3 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 903.00 | 328 703.00 | 19 127.00 | 1 152 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 621.00 | 10 566.00 | | 35 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 621.00 | 10 566.00 | | 35 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 621.00 | 10 566.00 | | 35 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 000.00 | 678 000.00 | | 678 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 883.00 | 217 883.00 | | 217 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 264.00 | 237 264.00 | | 237 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 330.00 | 115 330.00 | | 115 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
UX Autres créances clients | 1 736 954.00 | 1 736 954.00 | | 1 736 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 833.00 | 56 833.00 | | 56 833.00 |
VB T. V. A. | 67 682.00 | 67 682.00 | | 67 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 158.00 | 205 046.00 | 168 112.00 | 373 158.00 |
VI Groupe et associés | 100 630.00 | | 100 630.00 | 100 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 773.00 | 52 773.00 | | 52 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 525.00 | 60 525.00 | | 60 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 758.00 | 51 758.00 | | 51 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 998.00 | 2 028 552.00 | 16 446.00 | 2 044 998.00 |
VW T.V.A. | 432 385.00 | 432 385.00 | | 432 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 896.00 | 1 912 154.00 | 268 742.00 | 2 180 896.00 |