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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 533.00 | 10 453.00 | 7 080.00 | 17 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 372.00 | 23 531.00 | 1 842.00 | 25 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 239.00 | 34 924.00 | 9 315.00 | 44 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 142.00 | 121 908.00 | 128 235.00 | 250 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BT Marchandises | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 461.00 | 962.00 | 182 498.00 | 183 461.00 |
BZ Autres créances | 20 240.00 | 110.00 | 20 130.00 | 20 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 24 468.00 | | 24 468.00 | 24 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 857.00 | 1 072.00 | 252 785.00 | 253 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 000.00 | 122 980.00 | 381 020.00 | 504 000.00 |
CU Autres participations | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 900.00 | | | 226 900.00 |
DH Report à nouveau | -248 352.00 | | | -248 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 330.00 | | | -61 330.00 |
DL TOTAL (I) | -82 782.00 | | | -82 782.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 214.00 | | | 88 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | | | 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155.00 | | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 668.00 | | | 266 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 125.00 | | | 67 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 802.00 | | | 422 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 020.00 | | | 381 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 624.00 | | | 364 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 775.00 | | 98 367.00 | 151 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 532.00 | | 1.00 | 17 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 611.00 | | | 69 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 632.00 | | 98 366.00 | 64 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 143.00 | 10 765.00 | | 58 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | 5 663.00 | | 4 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 353.00 | 5 102.00 | | 53 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
6T Sur comptes clients | 962.00 | | 2 296.00 | 962.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110.00 | | | 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 072.00 | | 2 296.00 | 54 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 072.00 | | 2 296.00 | 95 072.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 296.00 | |
UG ‐ Financières | | 53 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 668.00 | 266 668.00 | | 266 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
UX Autres créances clients | 181 151.00 | | | 181 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | | | 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VB T. V. A. | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 214.00 | 30 831.00 | 57 383.00 | 88 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 696.00 | | | 81 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 997.00 | 210 999.00 | 109 998.00 | 320 997.00 |
VW T.V.A. | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 647.00 | 364 624.00 | 58 023.00 | 422 647.00 |