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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 481.00 | 16 317.00 | 1 164.00 | 17 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 066.00 | 27 902.00 | 1 164.00 | 29 066.00 |
BN En cours de production de biens | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 362.00 | | 234 362.00 | 234 362.00 |
BZ Autres créances | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CF Disponibilités | 89 005.00 | | 89 005.00 | 89 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 024.00 | | 334 024.00 | 334 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 090.00 | 27 902.00 | 335 188.00 | 363 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 70 505.00 | 49 839.00 | | 70 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 346.00 | 47 449.00 | | 48 346.00 |
DL TOTAL (I) | 252 952.00 | 231 389.00 | | 252 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 33.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 830.00 | 26 576.00 | | 11 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 047.00 | 62 078.00 | | 61 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421.00 | | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 236.00 | 88 688.00 | | 82 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 188.00 | 320 077.00 | | 335 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 236.00 | 88 688.00 | | 82 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 33.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 801 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 801 280.00 | |
FM Production stockée | | | 6 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 303.00 | | | -14 303.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 737.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 608.00 | -10 698.00 | | 13 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 951.00 | 770 774.00 | | 813 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 604.00 | 723 325.00 | | 765 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 346.00 | 47 449.00 | | 48 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 292.00 | 610.00 | | 27 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 702.00 | 610.00 | | 25 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UX Autres créances clients | 234 362.00 | 234 362.00 | | 234 362.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 946.00 | 235 946.00 | | 235 946.00 |
VW T.V.A. | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 236.00 | 82 236.00 | | 82 236.00 |