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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 551 853.00 | | 2 551 853.00 | 2 551 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 853.00 | | 2 551 853.00 | 2 551 853.00 |
BZ Autres créances | 359 084.00 | | 359 084.00 | 359 084.00 |
CF Disponibilités | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 342.00 | | 362 342.00 | 362 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 195.00 | | 2 914 195.00 | 2 914 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 890 993.00 | 748 137.00 | | 890 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 232.00 | 435 355.00 | | 443 232.00 |
DK Provisions réglementées | 126 122.00 | 126 122.00 | | 126 122.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 347.00 | 2 024 615.00 | | 2 175 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 925.00 | 758 851.00 | | 617 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 395.00 | 122 365.00 | | 115 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 526.00 | 5 406.00 | | 5 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 37 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 738 848.00 | 924 198.00 | | 738 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 195.00 | 2 948 813.00 | | 2 914 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 050.00 | 306 484.00 | | 252 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 202.00 | -7 503.00 | | -3 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 564.00 | 462 731.00 | | 459 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 332.00 | 27 376.00 | | 16 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 232.00 | 435 355.00 | | 443 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 854.00 | | | 2 551 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 551 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 551 854.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 551 854.00 | | | 2 551 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 122.00 | | | 126 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 122.00 | | | 126 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 396.00 | 115 396.00 | | 115 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617 714.00 | 130 917.00 | 486 797.00 | 617 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 084.00 | 359 084.00 | | 359 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 084.00 | 359 084.00 | | 359 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 848.00 | 252 051.00 | 486 797.00 | 738 848.00 |