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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 375 456.00 | 223 843.00 | 151 613.00 | 375 456.00 |
040 Immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 222.00 | 223 843.00 | 152 379.00 | 376 222.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 889.00 | | 19 889.00 | 19 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 548.00 | | 25 548.00 | 25 548.00 |
072 Créances – Autres | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
084 Disponibilités | 123 943.00 | | 123 943.00 | 123 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 683.00 | | 185 683.00 | 185 683.00 |
110 Total général Actif | 561 905.00 | 223 843.00 | 338 062.00 | 561 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 046.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 382.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 50 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 496.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 199.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 351 726.00 | | | 351 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 479.00 | | | 47 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 579.00 | | | 27 579.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |