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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 770.00 | 7 171.00 | 14 600.00 | 21 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 544.00 | 34 539.00 | 67 005.00 | 101 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 578.00 | 43 007.00 | 86 571.00 | 129 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 615.00 | | 227 615.00 | 227 615.00 |
BP En cours de production de services | 147 316.00 | | 147 316.00 | 147 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 016.00 | 5 309.00 | 398 707.00 | 404 016.00 |
BZ Autres créances | 90 810.00 | | 90 810.00 | 90 810.00 |
CF Disponibilités | 225 108.00 | | 225 108.00 | 225 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 971.00 | 5 309.00 | 1 110 662.00 | 1 115 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 549.00 | 48 316.00 | 1 197 233.00 | 1 245 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 226 705.00 | 194 137.00 | | 226 705.00 |
DH Report à nouveau | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 914.00 | 102 567.00 | | 128 914.00 |
DL TOTAL (I) | 360 481.00 | 301 567.00 | | 360 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 836.00 | 161 141.00 | | 245 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 893.00 | 15 569.00 | | 6 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 236.00 | 250 753.00 | | 405 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 422.00 | 179 796.00 | | 168 422.00 |
EA Autres dettes | 10 366.00 | 10 733.00 | | 10 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 752.00 | 617 993.00 | | 836 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 233.00 | 919 559.00 | | 1 197 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 208.00 | 489 626.00 | | 647 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 681.00 | | 79 630.00 | 65 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 4 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 734.00 | 129 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 605.00 | 1 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 129.00 | 123 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 813.00 | | 79 630.00 | 45 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 300.00 | 14 406.00 | 10 700.00 | 39 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 902.00 | | 8 605.00 | 9 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 398.00 | 14 406.00 | 2 095.00 | 29 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 700.00 | | 3 392.00 | 8 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 700.00 | | 3 392.00 | 8 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 700.00 | | 3 392.00 | 8 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 236.00 | 405 236.00 | | 405 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 723.00 | 69 723.00 | | 69 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 063.00 | 53 063.00 | | 53 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 232.00 | 55 688.00 | 182 564.00 | 245 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 768.00 | | | 44 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VW T.V.A. | 34 379.00 | 34 379.00 | | 34 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 859.00 | 640 315.00 | 182 564.00 | 829 859.00 |