| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
AN Terrains | | 206.00 | -206.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 794.00 | 30 796.00 | 20 998.00 | 51 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 475.00 | 22 632.00 | 42 842.00 | 65 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 451.00 | 53 635.00 | 67 816.00 | 121 451.00 |
BN En cours de production de biens | 50 709.00 | | 50 709.00 | 50 709.00 |
BT Marchandises | 49 632.00 | | 49 632.00 | 49 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 154.00 | 4 980.00 | 107 174.00 | 112 154.00 |
BZ Autres créances | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
CF Disponibilités | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 250.00 | 4 980.00 | 234 270.00 | 239 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 602.00 | 58 615.00 | 305 986.00 | 364 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 004.00 | 2 785.00 | | 3 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 323.00 | 218.00 | | 11 323.00 |
DL TOTAL (I) | 44 628.00 | 33 304.00 | | 44 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 914.00 | 41 478.00 | | 54 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 164.00 | 19 064.00 | | 9 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 708.00 | 46 685.00 | | 51 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 570.00 | 88 204.00 | | 145 570.00 |
EA Autres dettes | | 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 358.00 | 195 673.00 | | 261 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 986.00 | 228 978.00 | | 305 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
FG Production vendue services | 654 959.00 | | 654 959.00 | 654 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 809.00 | | 664 809.00 | 664 809.00 |
FM Production stockée | | | 23 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 407.00 | 19 284.00 | | 13 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 407.00 | 19 284.00 | | 13 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 026.00 | 692.00 | | 5 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 026.00 | 692.00 | | 5 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 380.00 | 18 591.00 | | 8 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 720.00 | 356 482.00 | | 706 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 396.00 | 356 263.00 | | 695 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 323.00 | 218.00 | | 11 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 561.00 | | 29 890.00 | 91 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 679.00 | | 29 590.00 | 87 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 881.00 | | 300.00 | 3 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 550.00 | 20 085.00 | | 33 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 550.00 | 20 085.00 | | 33 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 980.00 | 1 000.00 | | 3 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 980.00 | 1 000.00 | | 3 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 980.00 | 1 000.00 | | 3 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 708.00 | 51 708.00 | | 51 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 540.00 | 57 540.00 | | 57 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 175.00 | 69 175.00 | | 69 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
UX Autres créances clients | 106.00 | | | 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VB T. V. A. | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 486.00 | 42 486.00 | | 42 486.00 |
VI Groupe et associés | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 536.00 | 137 536.00 | | 137 536.00 |
VW T.V.A. | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 358.00 | 261 358.00 | | 261 358.00 |