| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 503.00 | 1 011.00 | 1 492.00 | 2 503.00 |
040 Immobilisations financières | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 809.00 | 1 011.00 | 10 798.00 | 11 809.00 |
060 Stock marchandises | 85 438.00 | | 85 436.00 | 85 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
072 Créances – Autres | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | | | | |
088 Caisse | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 150.00 | | 88 150.00 | 88 150.00 |
110 Total général Actif | 99 959.00 | 1 011.00 | 98 948.00 | 99 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 907.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 948.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 771.00 | 125 282.00 | | 144 771.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 576.00 | 4 328.00 | | 1 576.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | 14 500.00 | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 6 974.00 | 1 389.00 | | 6 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 322.00 | 145 499.00 | | 166 322.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 042.00 | 69 220.00 | | 81 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 199.00 | -16 011.00 | | -24 199.00 |
242 Autres charges externes. | 55 368.00 | 48 096.00 | | 55 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 295.00 | 1 696.00 | | 1 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 508.00 | 24 836.00 | | 22 508.00 |
252 Charges sociales | 6 926.00 | 3 654.00 | | 6 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 588.00 | 294.00 | | 588.00 |
262 Autres charges | 312.00 | 1 215.00 | | 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 843.00 | 133 004.00 | | 143 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 478.00 | 12 494.00 | | 22 478.00 |
294 Charges financières | 205.00 | | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 101.00 | 12 494.00 | | 21 101.00 |