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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BZ Autres créances | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
CF Disponibilités | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 438.00 | | 26 438.00 | 26 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 438.00 | | 291 438.00 | 291 438.00 |
CU Autres participations | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 44 912.00 | 91 431.00 | | 44 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 191.00 | -46 519.00 | | -11 191.00 |
DK Provisions réglementées | | 18 290.00 | | |
DL TOTAL (I) | 41 971.00 | 71 452.00 | | 41 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 652.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 250.00 | 49 250.00 | | 49 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 133.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 342.00 | 10 411.00 | | 342.00 |
EA Autres dettes | 199 875.00 | 148 131.00 | | 199 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 467.00 | 234 576.00 | | 249 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 438.00 | 306 028.00 | | 291 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 467.00 | 209 126.00 | | 249 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 202.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 730.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 152.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 152.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | -152.00 | | -171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 602.00 | 2.00 | | 21 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 793.00 | 46 522.00 | | 32 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 191.00 | -46 519.00 | | -11 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 875.00 | 199 875.00 | | 199 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -25 450.00 | -25 450.00 | | -25 450.00 |
VI Groupe et associés | 49 250.00 | 49 250.00 | | 49 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 653.00 | | | 36 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
VW T.V.A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 467.00 | 249 467.00 | | 249 467.00 |