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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
AP Constructions | 26 212.00 | 17 159.00 | 9 053.00 | 26 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 708.00 | 53 616.00 | 4 091.00 | 57 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 587.00 | 195 462.00 | 189 125.00 | 384 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 486.00 | 270 350.00 | 205 136.00 | 475 486.00 |
BT Marchandises | 137 697.00 | | 137 697.00 | 137 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595 902.00 | 79 667.00 | 1 516 234.00 | 1 595 902.00 |
BZ Autres créances | 83 772.00 | | 83 772.00 | 83 772.00 |
CF Disponibilités | 371 124.00 | | 371 124.00 | 371 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 217.00 | | 56 217.00 | 56 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 752.00 | 79 667.00 | 2 194 085.00 | 2 273 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 241.00 | 350 017.00 | 2 399 223.00 | 2 749 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 377 304.00 | 332 217.00 | | 377 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 175.00 | 45 087.00 | | 148 175.00 |
DL TOTAL (I) | 635 479.00 | 487 304.00 | | 635 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 602.00 | 811 154.00 | | 509 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 873.00 | 433 387.00 | | 416 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 046.00 | 17 337.00 | | 68 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 231.00 | 669 807.00 | | 532 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 321.00 | 199 487.00 | | 226 321.00 |
EA Autres dettes | 10 670.00 | 2 430.00 | | 10 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 743.00 | 2 133 603.00 | | 1 763 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 223.00 | 2 620 908.00 | | 2 399 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 972 466.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 365 868.00 | | 1 365 868.00 | 1 365 868.00 |
FG Production vendue services | 4 989 153.00 | | 4 989 153.00 | 4 989 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 355 021.00 | | 6 355 021.00 | 6 355 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 370 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 978 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 325 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 975.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 142 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 369.00 | 19 981.00 | | 65 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 142.00 | 39 306.00 | | 86 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 773.00 | -19 324.00 | | -20 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 749.00 | 15 018.00 | | 52 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 435 473.00 | 5 439 524.00 | | 6 435 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 287 298.00 | 5 394 437.00 | | 6 287 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 175.00 | 45 087.00 | | 148 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 784.00 | | 142 566.00 | 438 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 864.00 | 2 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 864.00 | 475 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 000.00 | 468 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 239.00 | | 140 267.00 | 428 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 430.00 | | 2 299.00 | 6 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 052.00 | 63 089.00 | 49 791.00 | 257 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 938.00 | 63 087.00 | 49 791.00 | 252 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 679.00 | 25 975.00 | 2 987.00 | 56 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 679.00 | 25 975.00 | 2 987.00 | 56 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 679.00 | 25 975.00 | 2 987.00 | 56 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 975.00 | 2 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 231.00 | 532 231.00 | | 532 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 016.00 | 103 016.00 | | 103 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 890.00 | 94 890.00 | | 94 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 293.00 | 1 510 293.00 | | 1 510 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 608.00 | 85 608.00 | | 85 608.00 |
VB T. V. A. | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 602.00 | 189 234.00 | 320 368.00 | 509 602.00 |
VI Groupe et associés | 416 873.00 | 416 873.00 | | 416 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 720.00 | | | 432 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 217.00 | 56 217.00 | | 56 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 757.00 | 1 735 891.00 | 2 865.00 | 1 738 757.00 |
VW T.V.A. | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 697.00 | 1 375 329.00 | 320 368.00 | 1 695 697.00 |