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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 215.00 | 84.00 | 299.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 21 588.00 | 5 098.00 | 16 490.00 | 21 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 679.00 | 84 472.00 | 56 207.00 | 140 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 295.00 | 196 396.00 | 242 898.00 | 439 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 686.00 | 286 181.00 | 326 504.00 | 612 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 224.00 | | 26 224.00 | 26 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 020.00 | | 269 020.00 | 269 020.00 |
BZ Autres créances | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
CF Disponibilités | 284 927.00 | | 284 927.00 | 284 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 061.00 | | 591 061.00 | 591 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 747.00 | 286 181.00 | 917 565.00 | 1 203 747.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
DH Report à nouveau | 61 452.00 | 133 363.00 | | 61 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 380.00 | -71 904.00 | | 280 380.00 |
DL TOTAL (I) | 351 409.00 | 71 029.00 | | 351 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 751.00 | 436 904.00 | | 333 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 12.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 370.00 | 104 495.00 | | 79 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 006.00 | 77 375.00 | | 153 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 156.00 | 618 787.00 | | 566 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 565.00 | 689 816.00 | | 917 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 090.00 | 235 214.00 | | 304 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 724 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 724 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 204.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 386.00 | 2 551.00 | | 12 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 18 055.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 386.00 | 20 606.00 | | 62 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 969.00 | 4 689.00 | | 24 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 749.00 | 4 689.00 | | 25 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 637.00 | 15 917.00 | | 36 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 484.00 | | | 60 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 711.00 | 781 637.00 | | 1 809 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 331.00 | 853 542.00 | | 1 529 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 380.00 | -71 904.00 | | 280 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 893.00 | | 98 760.00 | 552 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 968.00 | 612 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 968.00 | 601 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 769.00 | | 98 760.00 | 541 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 977.00 | 85 204.00 | 14 000.00 | 214 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115.00 | 99.00 | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 862.00 | 85 104.00 | 14 000.00 | 214 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 751.00 | 71 685.00 | 254 946.00 | 333 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 370.00 | 79 370.00 | | 79 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 034.00 | 153 034.00 | | 153 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 598.00 | 277 598.00 | | 277 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 310.00 | 279 910.00 | 400.00 | 280 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 156.00 | 304 090.00 | 254 946.00 | 566 156.00 |