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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 602.00 | 177 622.00 | 127 980.00 | 305 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 607.00 | 81 053.00 | 35 554.00 | 116 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 886.00 | | 112 886.00 | 112 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 179.00 | | 21 179.00 | 21 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 810.00 | 271 199.00 | 297 610.00 | 568 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 534.00 | | 62 534.00 | 62 534.00 |
BP En cours de production de services | 73 897.00 | | 73 897.00 | 73 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 913.00 | 15 116.00 | 219 797.00 | 234 913.00 |
BZ Autres créances | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CF Disponibilités | 479 579.00 | | 479 579.00 | 479 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 130.00 | 15 116.00 | 848 014.00 | 863 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 941.00 | 286 316.00 | 1 145 625.00 | 1 431 941.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 249 468.00 | | | 249 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 333.00 | | | 65 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
DL TOTAL (I) | 446 273.00 | | | 446 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 353.00 | | | 428 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 179.00 | | | 31 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 942.00 | | | 76 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 394.00 | | | 132 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 351.00 | | | 699 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 625.00 | | | 1 145 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 746.00 | | | 610 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | | | 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 906.00 | | 119 527.00 | 453 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 623.00 | 568 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 331.00 | 12 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 292.00 | 535 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 862.00 | | 119 527.00 | 418 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 891.00 | 37 274.00 | 3 966.00 | 237 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 855.00 | | 1 331.00 | 13 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 036.00 | 37 274.00 | 2 635.00 | 224 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 116.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 116.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 116.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 942.00 | 76 942.00 | | 76 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 866.00 | 45 866.00 | | 45 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 179.00 | | 21 179.00 | 21 179.00 |
UX Autres créances clients | 198 634.00 | 198 634.00 | | 198 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 279.00 | 36 279.00 | | 36 279.00 |
VB T. V. A. | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 086.00 | 369 963.00 | 58 123.00 | 428 086.00 |
VI Groupe et associés | 31 179.00 | 31 179.00 | | 31 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 998.00 | 246 819.00 | 21 179.00 | 267 998.00 |
VW T.V.A. | 53 779.00 | 53 779.00 | | 53 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 870.00 | 610 746.00 | 58 123.00 | 668 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
ST Autres comptes | 144 772.00 | | | 144 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 302.00 | | | 77 302.00 |
YT Sous‐traitance | 106 391.00 | | | 106 391.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 224.00 | | | 52 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 600.00 | | | 277 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 558.00 | | | 159 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 688.00 | | | 389 688.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |