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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 325.00 | 721.00 | 51 603.00 | 52 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 970.00 | 9 350.00 | 130 619.00 | 139 970.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 595.00 | 10 072.00 | 182 523.00 | 192 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
072 Créances – Autres | 32 418.00 | | 32 418.00 | 32 418.00 |
084 Disponibilités | 31 013.00 | | 31 013.00 | 31 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 603.00 | | 80 603.00 | 80 603.00 |
110 Total général Actif | 273 199.00 | 10 072.00 | 263 126.00 | 273 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 422.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 075.00 | | | 189 075.00 |
230 Autres produits | 370.00 | | | 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 061.00 | | | 198 061.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
242 Autres charges externes. | 67 981.00 | | | 67 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 383.00 | | | 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 808.00 | | | 41 808.00 |
252 Charges sociales | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 580.00 | | | 141 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 481.00 | | | 56 481.00 |
294 Charges financières | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 727.00 | | | 39 727.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 116 100.00 | | | 116 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 524.00 | | | 89 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 422.00 | | | 125 422.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 662.00 | | | 40 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |