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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 112.00 | 887.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 912.00 | 91 043.00 | 4 868.00 | 95 912.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 927.00 | 92 156.00 | 5 770.00 | 97 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
072 Créances – Autres | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
084 Disponibilités | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 035.00 | | 40 035.00 | 40 035.00 |
110 Total général Actif | 137 963.00 | 92 156.00 | 45 806.00 | 137 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 486.00 | | | 65 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 479.00 | | | 68 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
242 Autres charges externes. | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
252 Charges sociales | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 454.00 | | | 63 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
294 Charges financières | 143.00 | | | 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 72.00 | | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 251.00 | | | 100 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 861.00 | | | 3 861.00 |