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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 583.00 | 43 265.00 | 5 318.00 | 48 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 612.00 | 91 332.00 | 89 280.00 | 180 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 995.00 | 134 597.00 | 98 398.00 | 232 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 238.00 | | 403 238.00 | 403 238.00 |
BZ Autres créances | 105 220.00 | | 105 220.00 | 105 220.00 |
CF Disponibilités | 442 610.00 | | 442 610.00 | 442 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 399.00 | | 952 399.00 | 952 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 394.00 | 134 597.00 | 1 050 797.00 | 1 185 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 536 994.00 | 536 994.00 | | 536 994.00 |
DH Report à nouveau | 25 324.00 | 671.00 | | 25 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 120.00 | 64 653.00 | | 340 120.00 |
DL TOTAL (I) | 911 238.00 | 611 119.00 | | 911 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 740.00 | 46 444.00 | | 65 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 819.00 | 65 683.00 | | 66 819.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 559.00 | 119 127.00 | | 139 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 797.00 | 730 246.00 | | 1 050 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 884.00 | | 92 900.00 | 161 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 789.00 | 232 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 789.00 | 229 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 084.00 | | 92 900.00 | 158 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 857.00 | 36 529.00 | 21 789.00 | 119 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 857.00 | 36 529.00 | 21 789.00 | 119 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 740.00 | 65 740.00 | | 65 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 403 238.00 | 403 238.00 | | 403 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 589.00 | 513 589.00 | | 513 589.00 |
VW T.V.A. | 37 243.00 | 37 243.00 | | 37 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 559.00 | 139 559.00 | | 139 559.00 |