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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 978.00 | 27 828.00 | 9 150.00 | 36 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 129.00 | 347 262.00 | 27 866.00 | 375 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 841.00 | | 27 841.00 | 27 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 162.00 | 375 091.00 | 407 072.00 | 782 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 896.00 | 12 056.00 | 84 840.00 | 96 896.00 |
BT Marchandises | 42 520.00 | | 42 520.00 | 42 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 711.00 | | 410 711.00 | 410 711.00 |
BZ Autres créances | 182 065.00 | | 182 065.00 | 182 065.00 |
CF Disponibilités | 562 667.00 | | 562 667.00 | 562 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 515.00 | 12 056.00 | 1 301 459.00 | 1 313 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 678.00 | 387 147.00 | 1 708 531.00 | 2 095 678.00 |
CU Autres participations | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 81 583.00 | 48 978.00 | | 81 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 625.00 | 34 105.00 | | 196 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 637.00 | 922.00 | | 637.00 |
DL TOTAL (I) | 295 345.00 | 99 005.00 | | 295 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 534.00 | 220 847.00 | | 477 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 703.00 | 126 978.00 | | 125 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 026.00 | 594 515.00 | | 665 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 881.00 | 123 596.00 | | 144 881.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 695.00 | | 42.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 413 185.00 | 1 068 164.00 | | 1 413 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 531.00 | 1 167 169.00 | | 1 708 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 638.00 | 878 997.00 | | 1 135 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 312.00 | | 16 850.00 | 765 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 285.00 | | 15 822.00 | 396 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 027.00 | | 1 028.00 | 83 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 529.00 | 8 561.00 | | 366 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 529.00 | 8 561.00 | | 366 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 161.00 | 12 056.00 | 19 161.00 | 19 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 161.00 | 12 056.00 | 19 161.00 | 19 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 161.00 | 12 056.00 | 19 161.00 | 19 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 026.00 | 665 026.00 | | 665 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 881.00 | 29 881.00 | | 29 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 841.00 | | 27 841.00 | 27 841.00 |
UX Autres créances clients | 410 711.00 | 410 711.00 | | 410 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VB T. V. A. | 90 495.00 | 90 495.00 | | 90 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 167.00 | 199 620.00 | 247 724.00 | 477 167.00 |
VI Groupe et associés | 125 703.00 | 125 703.00 | | 125 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
VP Divers | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 413.00 | 58 413.00 | | 58 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 811.00 | 610 970.00 | 68 841.00 | 679 811.00 |
VW T.V.A. | 67 186.00 | 67 186.00 | | 67 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 185.00 | 1 135 638.00 | 247 724.00 | 1 413 185.00 |