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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179 083.00 | 314 022.00 | 865 061.00 | 1 179 083.00 |
AX Avances et acomptes | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 698.00 | | 43 698.00 | 43 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 647.00 | 314 022.00 | 909 626.00 | 1 223 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 362.00 | 46 372.00 | 404 989.00 | 451 362.00 |
BZ Autres créances | 84 960.00 | | 84 960.00 | 84 960.00 |
CF Disponibilités | 627 666.00 | | 627 666.00 | 627 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 285.00 | 46 372.00 | 1 126 913.00 | 1 173 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 933.00 | 360 394.00 | 2 036 539.00 | 2 396 933.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 196.00 | | | 96 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 142.00 | 97 283.00 | | 61 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152 993.00 | | | 152 993.00 |
DL TOTAL (I) | 539 805.00 | 326 757.00 | | 539 805.00 |
DP Provisions pour risques | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 766.00 | | | 574 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 099.00 | | | 197 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 944.00 | | | 101 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 604.00 | | |
EA Autres dettes | 607 949.00 | 560 989.00 | | 607 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 694.00 | 563 593.00 | | 1 495 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 539.00 | 890 350.00 | | 2 036 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 574 766.00 | | | 574 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 701.00 | | 619 701.00 | 619 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 701.00 | | 619 701.00 | 619 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 620.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 181.00 | | | 23 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 584.00 | | | 62 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 624.00 | | | 63 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 442.00 | | | -40 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 345.00 | 398.00 | | 48 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 017.00 | 101 328.00 | | 794 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 874.00 | 4 045.00 | | 732 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 142.00 | 97 283.00 | | 61 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 223 647.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 179 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 179 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 43 698.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 314 022.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 314 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 099.00 | 197 099.00 | | 197 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 495.00 | 37 495.00 | | 37 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 582.00 | 44 582.00 | | 44 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 949.00 | 607 949.00 | | 607 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 698.00 | | 43 698.00 | 43 698.00 |
UX Autres créances clients | 404 989.00 | 404 989.00 | | 404 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 372.00 | | 46 372.00 | 46 372.00 |
VB T. V. A. | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VC Groupe et associés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VI Groupe et associés | 573 272.00 | 573 272.00 | | 573 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
VP Divers | 53 966.00 | 53 966.00 | | 53 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 318.00 | 499 247.00 | 90 070.00 | 589 318.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 694.00 | 1 494 200.00 | 1 494.00 | 1 495 694.00 |