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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 471 755.00 | | 3 471 755.00 | 3 471 755.00 |
BZ Autres créances | 74 407.00 | | 74 407.00 | 74 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 555.00 | | 288 555.00 | 288 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 760 310.00 | | 3 760 310.00 | 3 760 310.00 |
CU Autres participations | 3 471 755.00 | | 3 471 755.00 | 3 471 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 008.00 | | | 361 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 501.00 | | | 41 501.00 |
DG Autres réserves | 2 789 521.00 | | | 2 789 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 512.00 | | | 428 512.00 |
DK Provisions réglementées | 42 053.00 | | | 42 053.00 |
DL TOTAL (I) | 3 662 594.00 | | | 3 662 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 934.00 | | | 50 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 716.00 | | | 97 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 310.00 | | | 3 760 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 716.00 | | | 97 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 443 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 449.00 | | | 443 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 512.00 | | | 428 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 471 755.00 | | | 3 471 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 471 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 471 755.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 471 755.00 | | | 3 471 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 053.00 | | | 42 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 053.00 | | | 42 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
VC Groupe et associés | 74 407.00 | 74 407.00 | | 74 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 966.00 | 47 966.00 | | 47 966.00 |
VI Groupe et associés | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 622.00 | | | 73 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 555.00 | 75 555.00 | | 75 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 716.00 | 97 716.00 | | 97 716.00 |