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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | 1.00 | 1.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 95 707.00 | 30 257.00 | 65 450.00 | 95 707.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 727.00 | 30 257.00 | 65 470.00 | 95 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 925.00 | | 59 925.00 | 59 925.00 |
072 Créances – Autres | 79 343.00 | | 79 343.00 | 79 343.00 |
084 Disponibilités | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 389.00 | | 148 389.00 | 148 389.00 |
110 Total général Actif | 244 116.00 | 30 257.00 | 213 859.00 | 244 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 356.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 524.00 | | | 53 524.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 941.00 | | | 55 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
242 Autres charges externes. | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 304.00 | | | 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 304.00 | | | 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
252 Charges sociales | | 1.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 11 807.00 | 1.00 | | 11 807.00 |
256 Dotations aux provisions | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 113.00 | | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 706.00 | | | 37 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 822.00 | | | 822.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 727.00 | | | 95 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 232.00 | | | 1 232.00 |