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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 136.00 | 45 985.00 | 5 152.00 | 51 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 466.00 | 69 814.00 | 10 652.00 | 80 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 519.00 | 64.00 | 12 455.00 | 12 519.00 |
BZ Autres créances | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
CF Disponibilités | 540 078.00 | | 540 078.00 | 540 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 737.00 | 64.00 | 577 673.00 | 577 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 203.00 | 69 878.00 | 588 324.00 | 658 203.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 50 283.00 | 44 029.00 | | 50 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 941.00 | 256 254.00 | | 280 941.00 |
DL TOTAL (I) | 333 424.00 | 302 483.00 | | 333 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 637.00 | 22 923.00 | | 21 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 042.00 | 3 309.00 | | 5 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 798.00 | 88 449.00 | | 58 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 062.00 | 42 993.00 | | 2 062.00 |
EA Autres dettes | 167 361.00 | 164 923.00 | | 167 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 901.00 | 322 598.00 | | 254 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 324.00 | 625 080.00 | | 588 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 466.00 | | | 80 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 529.00 | | | 59 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 731.00 | 2 301.00 | 218.00 | 67 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 294.00 | 2 301.00 | 218.00 | 52 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 171.00 | 64.00 | 171.00 | 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171.00 | 64.00 | 171.00 | 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171.00 | 64.00 | 171.00 | 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 798.00 | 58 798.00 | | 58 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 361.00 | 167 361.00 | | 167 361.00 |
UX Autres créances clients | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
VI Groupe et associés | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 659.00 | 37 595.00 | 64.00 | 37 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 859.00 | 249 859.00 | | 249 859.00 |