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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 064.00 | 829.00 | 1 235.00 | 2 064.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 728.00 | 42 941.00 | 108 786.00 | 151 728.00 |
040 Immobilisations financières | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 848.00 | 43 770.00 | 111 078.00 | 154 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
060 Stock marchandises | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
072 Créances – Autres | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
084 Disponibilités | 24 064.00 | | 24 064.00 | 24 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 694.00 | | 25 694.00 | 25 694.00 |
110 Total général Actif | 180 543.00 | 43 770.00 | 136 773.00 | 180 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 404.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 715.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 26 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 189.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 356.00 | | | 143 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 462.00 | | | 146 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 729.00 | | | 729.00 |
242 Autres charges externes. | 62 706.00 | | | 62 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
252 Charges sociales | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
262 Autres charges | 254.00 | | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 370.00 | | | 123 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 139.00 | | | 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 168.00 | | | 20 168.00 |