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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 765.00 | 92 414.00 | 39 350.00 | 131 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 675.00 | 30 410.00 | 15 265.00 | 45 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 920.00 | 122 825.00 | 58 095.00 | 180 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BZ Autres créances | 71 538.00 | 1 395.00 | 70 143.00 | 71 538.00 |
CF Disponibilités | 86 659.00 | | 86 659.00 | 86 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 882.00 | 1 395.00 | 158 487.00 | 159 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 801.00 | 124 219.00 | 216 582.00 | 340 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 142 446.00 | 138 857.00 | | 142 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 463.00 | 3 589.00 | | -8 463.00 |
DL TOTAL (I) | 142 234.00 | 150 696.00 | | 142 234.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 667.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 667.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 425.00 | 36 210.00 | | 11 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 883.00 | 59 885.00 | | 60 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 348.00 | 98 135.00 | | 74 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 582.00 | 265 498.00 | | 216 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 348.00 | 98 135.00 | | 74 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 671.00 | |
FG Production vendue services | | | 323 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 324 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 799.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 982.00 | 802 027.00 | | 340 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 444.00 | 798 437.00 | | 349 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 463.00 | 3 589.00 | | -8 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 941.00 | 29 884.00 | | 92 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 941.00 | 29 884.00 | | 92 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 47 942.00 | 47 942.00 | | 47 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VI Groupe et associés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VW T.V.A. | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 348.00 | 74 348.00 | | 74 348.00 |