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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 236.00 | 4 076.00 | 1 159.00 | 5 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 851.00 | 5 691.00 | 1 159.00 | 6 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 149.00 | 3 433.00 | 52 715.00 | 56 149.00 |
072 Créances – Autres | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 69 295.00 | | 69 295.00 | 69 295.00 |
084 Disponibilités | 45 182.00 | | 45 182.00 | 45 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 004.00 | 3 433.00 | 172 571.00 | 176 004.00 |
110 Total général Actif | 182 855.00 | 9 124.00 | 173 731.00 | 182 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 948.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 309 369.00 | | | 309 369.00 |
230 Autres produits | 187.00 | | | 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 556.00 | | | 309 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 241.00 | | | 126 241.00 |
242 Autres charges externes. | 99 309.00 | | | 99 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 778.00 | | | 62 778.00 |
252 Charges sociales | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
262 Autres charges | 158.00 | | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 433.00 | | | 313 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 877.00 | | | -3 877.00 |
280 Produits financiers | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
290 Produits exceptionnels | -12 612.00 | | | -12 612.00 |
294 Charges financières | 821.00 | | | 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 480.00 | | | -15 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 679.00 | | | 66 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 953.00 | | | 30 953.00 |