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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 063.00 | 21 137.00 | 12 926.00 | 34 063.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 480.00 | 22 304.00 | 88 176.00 | 110 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
072 Créances – Autres | 75 871.00 | | 75 871.00 | 75 871.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
084 Disponibilités | 25 735.00 | | 25 735.00 | 25 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 476.00 | | 130 476.00 | 130 476.00 |
110 Total général Actif | 240 955.00 | 22 304.00 | 218 652.00 | 240 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 416.00 | 243 661.00 | | 269 416.00 |
222 Production stockée | 475.00 | 9 800.00 | | 475.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 77.00 | 660.00 | | 77.00 |
230 Autres produits | 139.00 | 5.00 | | 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 107.00 | 254 126.00 | | 270 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 290.00 | 74 593.00 | | 86 290.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | -275.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 59 529.00 | 75 548.00 | | 59 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 988.00 | 1 922.00 | | 2 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 637.00 | 61 783.00 | | 70 637.00 |
252 Charges sociales | 37 405.00 | 32 850.00 | | 37 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 264.00 | 3 370.00 | | 5 264.00 |
262 Autres charges | 1 374.00 | 972.00 | | 1 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 388.00 | 250 763.00 | | 263 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 720.00 | 3 363.00 | | 6 720.00 |
280 Produits financiers | 1 134.00 | 1 231.00 | | 1 134.00 |
294 Charges financières | 1 153.00 | 1 741.00 | | 1 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | 35.00 | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 160.00 | | 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 303.00 | 2 659.00 | | 6 303.00 |