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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 167.00 | 4 469.00 | 1 698.00 | 6 167.00 |
BF Prêts | 16 742.00 | | 16 742.00 | 16 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 668.00 | 4 469.00 | 20 199.00 | 24 668.00 |
BZ Autres créances | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 716.00 | | 10 717.00 | 10 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 384.00 | 4 469.00 | 30 916.00 | 35 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135.00 | 46.00 | | 135.00 |
DH Report à nouveau | 5 674.00 | 3 922.00 | | 5 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 102.00 | 1 798.00 | | 2 102.00 |
DL TOTAL (I) | 17 911.00 | 15 766.00 | | 17 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 609.00 | 15 117.00 | | 12 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25.00 | 4 600.00 | | 25.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371.00 | 346.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 005.00 | 20 063.00 | | 13 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 916.00 | 35 829.00 | | 30 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 168.00 | | 1 500.00 | 22 168.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 667.00 | | 1 500.00 | 4 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 845.00 | 623.00 | | 3 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 845.00 | 623.00 | | 3 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UP Prêts | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 609.00 | 2 542.00 | 10 067.00 | 12 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VP Divers | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 414.00 | 27 414.00 | 1 000.00 | 28 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 005.00 | 2 938.00 | 10 067.00 | 13 005.00 |