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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 938.00 | 66 938.00 | | 66 938.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 340 300.00 | | 340 300.00 | 340 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 050.00 | 97 026.00 | 16 023.00 | 113 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 961.00 | 95 512.00 | 1 449.00 | 96 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 503.00 | 261 477.00 | 367 027.00 | 628 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 099.00 | | 190 099.00 | 190 099.00 |
BZ Autres créances | 128 828.00 | | 128 828.00 | 128 828.00 |
CF Disponibilités | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 693.00 | | 348 693.00 | 348 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 197.00 | 261 477.00 | 715 720.00 | 977 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 322 643.00 | 317 423.00 | | 322 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 120.00 | 45 219.00 | | 9 120.00 |
DL TOTAL (I) | 419 763.00 | 450 643.00 | | 419 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 100.00 | 20 624.00 | | 6 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 892.00 | 8 717.00 | | 3 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 691.00 | 140 347.00 | | 110 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 083.00 | 93 011.00 | | 123 083.00 |
EA Autres dettes | 7 191.00 | 2 586.00 | | 7 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 957.00 | 310 284.00 | | 295 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 720.00 | 760 927.00 | | 715 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 997 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 997 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 167.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 996.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 9 784.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 354.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | 8 430.00 | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | 4 257.00 | | 1 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 859.00 | 1 122 348.00 | | 1 001 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 739.00 | 1 077 129.00 | | 992 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 120.00 | 45 219.00 | | 9 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 530.00 | | 4 473.00 | 625 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 628 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 210 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 238.00 | | | 409 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 038.00 | | 4 473.00 | 207 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 981.00 | 13 996.00 | 1 500.00 | 248 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 938.00 | | | 66 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 042.00 | 13 996.00 | 1 500.00 | 180 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 691.00 | 110 691.00 | | 110 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 083.00 | 123 083.00 | | 123 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
UX Autres créances clients | 190 099.00 | 190 099.00 | | 190 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 100.00 | 4 544.00 | 1 556.00 | 6 100.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 828.00 | 128 828.00 | | 128 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 686.00 | 321 431.00 | 9 254.00 | 330 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 065.00 | 290 509.00 | 1 556.00 | 292 065.00 |