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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439 355.00 | 98 262.00 | 341 093.00 | 439 355.00 |
AN Terrains | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 721.00 | 82 936.00 | 10 785.00 | 93 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 171.00 | 183 448.00 | 364 723.00 | 548 171.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 808.00 | | 489 808.00 | 489 808.00 |
BZ Autres créances | 111 104.00 | | 111 104.00 | 111 104.00 |
CF Disponibilités | 148 144.00 | | 148 144.00 | 148 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 587.00 | | 25 587.00 | 25 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 007.00 | | 782 007.00 | 782 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 177.00 | 183 448.00 | 1 146 729.00 | 1 330 177.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 435 368.00 | | | 435 368.00 |
DH Report à nouveau | -2 127.00 | 89 665.00 | | -2 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 927.00 | 345 702.00 | | 27 927.00 |
DL TOTAL (I) | 486 467.00 | 460 668.00 | | 486 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 381.00 | 217 824.00 | | 315 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 867.00 | 15 967.00 | | 17 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 927.00 | 67 908.00 | | 88 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 439.00 | 179 199.00 | | 131 439.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | 5 311.00 | | 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 773.00 | 21 255.00 | | 105 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 262.00 | 507 464.00 | | 660 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 729.00 | 968 132.00 | | 1 146 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 038.00 | 322 906.00 | | 387 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 044.00 | | 211 718.00 | 337 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591.00 | 548 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591.00 | 96 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 864.00 | | 203 491.00 | 235 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 147.00 | | 6 717.00 | 90 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 783.00 | | 1 509.00 | 8 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 301.00 | 53 738.00 | 591.00 | 130 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 871.00 | 47 391.00 | | 50 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 180.00 | 6 347.00 | 591.00 | 77 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 927.00 | 88 927.00 | | 88 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 773.00 | 105 773.00 | | 105 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 293.00 | 8 913.00 | 1 380.00 | 10 293.00 |
UX Autres créances clients | 489 808.00 | 489 808.00 | | 489 808.00 |
VB T. V. A. | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 203.00 | 41 719.00 | 192 683.00 | 248 203.00 |
VI Groupe et associés | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 709.00 | | | 43 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 356.00 | 100 356.00 | | 100 356.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 792.00 | 635 412.00 | 1 380.00 | 636 792.00 |
VW T.V.A. | 94 715.00 | 94 715.00 | | 94 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 521.00 | 387 038.00 | 192 683.00 | 593 521.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |