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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 878.00 | 198 649.00 | 18 229.00 | 216 878.00 |
AH Fonds commercial | 967 170.00 | | 967 170.00 | 967 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253 292.00 | 978 356.00 | 274 936.00 | 1 253 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 396.00 | 640 158.00 | 531 237.00 | 1 171 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 618 864.00 | 1 817 163.00 | 1 801 701.00 | 3 618 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 954.00 | | 203 954.00 | 203 954.00 |
BT Marchandises | 2 656 474.00 | 309 670.00 | 2 346 804.00 | 2 656 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 247 898.00 | 279 475.00 | 1 968 423.00 | 2 247 898.00 |
BZ Autres créances | 957 386.00 | | 957 386.00 | 957 386.00 |
CF Disponibilités | 2 039 896.00 | | 2 039 896.00 | 2 039 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 116 277.00 | 589 145.00 | 7 527 132.00 | 8 116 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 735 142.00 | 2 406 309.00 | 9 328 833.00 | 11 735 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 400.00 | 2 750 400.00 | | 2 750 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 892.00 | 53 592.00 | | 73 892.00 |
DG Autres réserves | 1 930 091.00 | 1 544 389.00 | | 1 930 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 186 995.00 | 406 003.00 | | -1 186 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 723.00 | 31 951.00 | | 25 723.00 |
DL TOTAL (I) | 3 593 111.00 | 4 786 334.00 | | 3 593 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 922.00 | 627 032.00 | | 440 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 841.00 | 216 943.00 | | 258 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 392.00 | 36 850.00 | | 7 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 902 638.00 | 2 589 346.00 | | 2 902 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 754.00 | 459 996.00 | | 390 754.00 |
EA Autres dettes | 1 735 175.00 | 60 461.00 | | 1 735 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 735 722.00 | 3 990 628.00 | | 5 735 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 328 833.00 | 8 776 962.00 | | 9 328 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 497 967.00 | 3 551 987.00 | | 5 497 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 905 271.00 | 193 221.00 | 18 098 492.00 | 17 905 271.00 |
FD Production vendue biens | 4 746 887.00 | 26 556.00 | 4 773 443.00 | 4 746 887.00 |
FG Production vendue services | 77 284.00 | | 77 284.00 | 77 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 729 441.00 | 219 777.00 | 22 949 218.00 | 22 729 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 014 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 396 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 279 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 399 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 905 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -891 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -906 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 594.00 | 34 276.00 | | 14 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 595.00 | 31 993.00 | | 48 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 528.00 | 16 693.00 | | 15 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 123.00 | 48 686.00 | | 64 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 865.00 | 12 388.00 | | 25 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 300.00 | 1 341.00 | | 9 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309 670.00 | | | 309 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 835.00 | 13 729.00 | | 344 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 712.00 | 34 957.00 | | -280 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 464.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 96 749.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 078 705.00 | 27 196 164.00 | | 23 078 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 265 700.00 | 26 790 162.00 | | 24 265 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 186 995.00 | 406 003.00 | | -1 186 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 284.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 551 444.00 | | 76 720.00 | 3 551 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 300.00 | 10 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 300.00 | 3 618 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 184 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 424 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176 879.00 | | 7 168.00 | 1 176 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 355 135.00 | | 69 552.00 | 2 355 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610 280.00 | 206 883.00 | | 1 610 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 494.00 | 24 155.00 | | 174 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435 786.00 | 182 728.00 | | 1 435 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 854.00 | 309 670.00 | 41 854.00 | 41 854.00 |
6T Sur comptes clients | 288 069.00 | | 8 594.00 | 288 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 923.00 | 309 670.00 | 50 448.00 | 329 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 923.00 | 309 670.00 | 50 448.00 | 329 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 448.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 309 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 902 638.00 | 2 902 638.00 | | 2 902 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 392.00 | 222 392.00 | | 222 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 852.00 | 103 852.00 | | 103 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 735 175.00 | 1 735 175.00 | | 1 735 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
UX Autres créances clients | 2 246 746.00 | 2 246 746.00 | | 2 246 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VB T. V. A. | 373 920.00 | 373 920.00 | | 373 920.00 |
VC Groupe et associés | 54 446.00 | 54 446.00 | | 54 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 642.00 | 200 886.00 | 128 358.00 | 438 642.00 |
VI Groupe et associés | 258 841.00 | 258 841.00 | | 258 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
VP Divers | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 968.00 | 53 968.00 | | 53 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 388.00 | 492 388.00 | | 492 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 225 083.00 | 3 225 083.00 | | 3 225 083.00 |
VW T.V.A. | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 728 330.00 | 5 490 575.00 | 128 358.00 | 5 728 330.00 |