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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 348.00 | |
AP Constructions | | | 1 778.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 299.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 68 965.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 464.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 116 247.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 52 749.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 522 362.00 | |
BZ Autres créances | | | 67 398.00 | |
CF Disponibilités | | | 151 413.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 415.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 801 337.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 917 584.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 28 393.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 471 208.00 | 345 115.00 | | 471 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 867.00 | 126 093.00 | | 100 867.00 |
DL TOTAL (I) | 583 075.00 | 482 208.00 | | 583 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 004.00 | 39 954.00 | | 77 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 963.00 | 22 943.00 | | 13 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 247.00 | 7 733.00 | | 18 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 233.00 | 136 522.00 | | 131 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 124.00 | 130 357.00 | | 93 124.00 |
EA Autres dettes | 937.00 | | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 509.00 | 337 509.00 | | 334 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 584.00 | 819 717.00 | | 917 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 495.00 | 324 680.00 | | 268 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 478.00 | | 65 142.00 | 237 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 283.00 | 298 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 283.00 | 255 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 519.00 | | 44 196.00 | 215 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 911.00 | | 20 947.00 | 15 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 338.00 | 34 035.00 | 4 283.00 | 152 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 378.00 | 1 322.00 | | 4 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 960.00 | 32 713.00 | 4 283.00 | 147 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 233.00 | 131 233.00 | | 131 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
UX Autres créances clients | 517 447.00 | 517 447.00 | | 517 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VB T. V. A. | 38 435.00 | 38 435.00 | | 38 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 004.00 | 29 238.00 | 47 766.00 | 77 004.00 |
VI Groupe et associés | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 949.00 | | | 27 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 235.00 | 600 771.00 | 8 464.00 | 609 235.00 |
VW T.V.A. | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 262.00 | 268 495.00 | 47 766.00 | 316 262.00 |