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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 359.00 | 12 411.00 | 16 948.00 | 29 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 509.00 | 1 546.00 | 12 963.00 | 14 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 895.00 | 13 957.00 | 111 938.00 | 125 895.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CF Disponibilités | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 710.00 | 13 957.00 | 125 753.00 | 139 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 566.00 | 47 950.00 | | 58 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 024.00 | 10 616.00 | | -24 024.00 |
DL TOTAL (I) | 40 042.00 | 64 066.00 | | 40 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 097.00 | 2 376.00 | | 41 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 400.00 | 12 216.00 | | 29 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 967.00 | 8 723.00 | | 7 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 044.00 | 10 945.00 | | 7 044.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -516.00 | | | -516.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 711.00 | 34 260.00 | | 85 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 753.00 | 98 326.00 | | 125 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 711.00 | 34 260.00 | | 85 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 889.00 | | 93 889.00 | 93 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 889.00 | | 93 889.00 | 93 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 850.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 294.00 | 2 407.00 | | 1 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 533.00 | 2 407.00 | | 1 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 266.00 | -2 407.00 | | -1 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 1 609.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 609.00 | 151 349.00 | | 97 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 633.00 | 140 734.00 | | 121 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 024.00 | 10 616.00 | | -24 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 142.00 | | 31 660.00 | 111 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 907.00 | 125 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 907.00 | 43 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 115.00 | | 31 660.00 | 29 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 775.00 | 3 850.00 | 16 668.00 | 26 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 775.00 | 3 850.00 | 16 668.00 | 26 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 097.00 | 41 097.00 | | 41 097.00 |
VI Groupe et associés | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 116.00 | | | 45 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 227.00 | 86 227.00 | | 86 227.00 |