| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 574.00 | 2 512.00 | 2 061.00 | 4 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 076.00 | 2 513.00 | 744 562.00 | 747 076.00 |
BZ Autres créances | 1 266 239.00 | | 1 266 239.00 | 1 266 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 098.00 | 12 831.00 | 32 267.00 | 45 098.00 |
CF Disponibilités | 127 605.00 | | 127 605.00 | 127 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 944.00 | 12 831.00 | 1 426 112.00 | 1 438 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 020.00 | 15 345.00 | 2 170 674.00 | 2 186 020.00 |
CU Autres participations | 742 500.00 | | 742 500.00 | 742 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 400.00 | 184 400.00 | | 184 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 737 600.00 | 737 600.00 | | 737 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
DG Autres réserves | 682 000.00 | 682 000.00 | | 682 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 914.00 | 597.00 | | -2 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 565.00 | -3 512.00 | | 90 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 091.00 | 1 619 525.00 | | 1 710 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 258.00 | 425 040.00 | | 340 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 124.00 | 100 413.00 | | 99 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 178.00 | 956.00 | | 3 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 023.00 | 796.00 | | 18 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 583.00 | 527 206.00 | | 460 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 674.00 | 2 146 732.00 | | 2 170 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 321.00 | | 82 321.00 | 82 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 321.00 | | 82 321.00 | 82 321.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 834.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 203.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 128 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 525.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 042.00 | 55 261.00 | | 229 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 476.00 | 58 773.00 | | 138 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 565.00 | -3 512.00 | | 90 565.00 |