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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 757 991.00 | 1 239 627.00 | 1 518 364.00 | 2 757 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 862 039.00 | 5 334 299.00 | 6 527 740.00 | 11 862 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 620 030.00 | 6 573 926.00 | 8 046 104.00 | 14 620 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 060.00 | | 336 060.00 | 336 060.00 |
BZ Autres créances | 149 920.00 | | 149 920.00 | 149 920.00 |
CF Disponibilités | 692 115.00 | | 692 115.00 | 692 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 324.00 | | 46 324.00 | 46 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 419.00 | | 1 224 419.00 | 1 224 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 462 462.00 | 6 573 926.00 | 9 888 536.00 | 16 462 462.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 618 013.00 | | 618 013.00 | 618 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 18 755.00 | 97 187.00 | | 18 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 806.00 | 414 317.00 | | 2 806.00 |
DL TOTAL (I) | 24 311.00 | 514 005.00 | | 24 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 263 158.00 | 263 158.00 | | 263 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 158.00 | 263 158.00 | | 263 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 799 995.00 | 9 866 662.00 | | 8 799 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 436.00 | 557 408.00 | | 556 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 598.00 | 124 901.00 | | 136 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186.00 | 105 897.00 | | 186.00 |
EA Autres dettes | 107 852.00 | | | 107 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 601 068.00 | 10 654 869.00 | | 9 601 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 888 536.00 | 11 432 031.00 | | 9 888 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 917 720.00 | | 1 917 720.00 | 1 917 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 720.00 | | 1 917 720.00 | 1 917 720.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045 615.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 047.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 047.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 047.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | 100 721.00 | | 1 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 721.00 | 2 489 155.00 | | 1 917 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 915.00 | 2 074 837.00 | | 1 914 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 806.00 | 414 317.00 | | 2 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 620 030.00 | | | 14 620 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 620 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 620 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 620 030.00 | | | 14 620 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 598 696.00 | 975 230.00 | | 5 598 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 598 696.00 | 975 230.00 | | 5 598 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 158.00 | | | 263 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 158.00 | | | 263 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 598.00 | 136 598.00 | | 136 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 852.00 | 107 852.00 | | 107 852.00 |
UX Autres créances clients | 336 060.00 | 336 060.00 | | 336 060.00 |
VB T. V. A. | 44 220.00 | 44 220.00 | | 44 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 799 995.00 | | 4 266 672.00 | 8 799 995.00 |
VI Groupe et associés | 556 436.00 | 556 436.00 | | 556 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 376.00 | 101 376.00 | | 101 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 324.00 | 46 324.00 | | 46 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 304.00 | 532 304.00 | | 532 304.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 601 068.00 | 801 073.00 | 4 266 672.00 | 9 601 068.00 |