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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 347.00 | 206 584.00 | 156 763.00 | 363 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 721.00 | | 102 721.00 | 102 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 405.00 | 25 416.00 | 12 989.00 | 38 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 414.00 | 416 120.00 | 574 294.00 | 990 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 347.00 | 34 392.00 | 387 955.00 | 422 347.00 |
BZ Autres créances | 139 886.00 | | 139 886.00 | 139 886.00 |
CF Disponibilités | 94 877.00 | | 94 877.00 | 94 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 887.00 | 34 392.00 | 633 495.00 | 667 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 301.00 | 450 512.00 | 1 207 788.00 | 1 658 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 156 800.00 | | | 156 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 474 593.00 | 184 120.00 | 290 474.00 | 474 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 249 883.00 | 211 313.00 | | 249 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 729.00 | 64 570.00 | | -93 729.00 |
DL TOTAL (I) | 266 154.00 | 385 883.00 | | 266 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 192.00 | 284 594.00 | | 545 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 813.00 | 4 802.00 | | 151 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 932.00 | 86 616.00 | | 113 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 772.00 | 153 893.00 | | 127 772.00 |
EA Autres dettes | 2 927.00 | 14 080.00 | | 2 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 941 635.00 | 558 985.00 | | 941 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 788.00 | 944 868.00 | | 1 207 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 765.00 | 373 251.00 | | 649 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 994.00 | 41 969.00 | | 158 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 465.00 | | 382 949.00 | 607 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 323 463.00 | | 151 130.00 | 323 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 474 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 434.00 | | 225 634.00 | 240 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 322.00 | | 6 083.00 | 32 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 246.00 | | 101.00 | 11 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 954.00 | 139 166.00 | | 276 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 236.00 | 111 884.00 | | 72 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 375.00 | 22 209.00 | | 184 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 343.00 | 5 073.00 | | 20 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 277.00 | 4 541.00 | 21 427.00 | 51 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 277.00 | 4 541.00 | 21 427.00 | 51 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 277.00 | 4 541.00 | 21 427.00 | 51 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 541.00 | 21 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 932.00 | 113 932.00 | | 113 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 621.00 | 87 621.00 | | 87 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
UX Autres créances clients | 316 149.00 | 316 149.00 | | 316 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 198.00 | 106 198.00 | | 106 198.00 |
VB T. V. A. | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 994.00 | 158 994.00 | | 158 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 197.00 | 94 327.00 | 234 727.00 | 386 197.00 |
VI Groupe et associés | 151 813.00 | 151 813.00 | | 151 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 638.00 | | | 56 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 767.00 | 81 767.00 | | 81 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 357.00 | 584 357.00 | | 584 357.00 |
VW T.V.A. | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 635.00 | 649 765.00 | 234 727.00 | 941 635.00 |