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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 075.00 | 16 716.00 | 1 359.00 | 18 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 882.00 | 205 464.00 | 162 418.00 | 367 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 957.00 | 222 180.00 | 593 777.00 | 815 957.00 |
BT Marchandises | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BZ Autres créances | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CF Disponibilités | 397 085.00 | | 397 085.00 | 397 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 920.00 | | 399 920.00 | 399 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 877.00 | 222 180.00 | 993 697.00 | 1 215 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 585 179.00 | | | 585 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 184.00 | | | 115 184.00 |
DL TOTAL (I) | 711 364.00 | | | 711 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 177.00 | | | 139 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 806.00 | | | 66 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 641.00 | | | 50 641.00 |
EA Autres dettes | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 334.00 | | | 282 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 697.00 | | | 993 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 290.00 | | | 176 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 096.00 | | 368 096.00 | 368 096.00 |
FG Production vendue services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 496.00 | | 373 496.00 | 373 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 455.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 179.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 826.00 | | | 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 572.00 | | | 435 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 388.00 | | | 320 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 184.00 | | | 115 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 357.00 | | 26 441.00 | 836 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 841.00 | 815 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 150.00 | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 691.00 | 385 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 150.00 | | | 431 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 207.00 | | 26 441.00 | 405 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 566.00 | 30 455.00 | 46 841.00 | 238 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 416.00 | 30 455.00 | 45 691.00 | 237 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VB T. V. A. | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 177.00 | 33 133.00 | 106 043.00 | 139 177.00 |
VI Groupe et associés | 66 806.00 | 66 806.00 | | 66 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 105.00 | | | 32 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VW T.V.A. | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 334.00 | 176 290.00 | 106 043.00 | 282 334.00 |