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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 302.00 | 33 000.00 | 1 302.00 | 34 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 302.00 | 33 000.00 | 1 302.00 | 34 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 450.00 | | 49 450.00 | 49 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 593.00 | | 74 593.00 | 74 593.00 |
072 Créances – Autres | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
084 Disponibilités | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 211.00 | | 131 211.00 | 131 211.00 |
110 Total général Actif | 165 513.00 | 33 000.00 | 132 512.00 | 165 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 973.00 | 150 948.00 | | 91 973.00 |
222 Production stockée | 1 450.00 | -1 945.00 | | 1 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 423.00 | 149 003.00 | | 93 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 647.00 | 57 644.00 | | 26 647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 937.00 | 741.00 | | 2 937.00 |
242 Autres charges externes. | 11 215.00 | 12 532.00 | | 11 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 186.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 38 135.00 | 50 617.00 | | 38 135.00 |
252 Charges sociales | 12 082.00 | 23 517.00 | | 12 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 235.00 | 147 444.00 | | 92 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 188.00 | 1 559.00 | | 1 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 240.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 188.00 | 1 319.00 | | 1 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 302.00 | | | 34 302.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 504.00 | | | 8 504.00 |