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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 330.00 | 235 260.00 | 104 070.00 | 339 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 110.00 | 62 550.00 | 132 560.00 | 195 110.00 |
AX Avances et acomptes | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 566.00 | 297 810.00 | 315 756.00 | 613 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 292.00 | 5 167.00 | 158 125.00 | 163 292.00 |
BZ Autres créances | 61 531.00 | | 61 531.00 | 61 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CF Disponibilités | 138 238.00 | | 138 238.00 | 138 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 955.00 | 5 167.00 | 372 789.00 | 377 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 521.00 | 302 977.00 | 688 544.00 | 991 521.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 372.00 | 83 410.00 | | 61 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 264.00 | -22 037.00 | | 45 264.00 |
DL TOTAL (I) | 117 636.00 | 72 372.00 | | 117 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 786.00 | 268 697.00 | | 232 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 080.00 | 14 114.00 | | 14 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 195.00 | 78 393.00 | | 174 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 160.00 | 161 668.00 | | 134 160.00 |
EA Autres dettes | 15 688.00 | 9 692.00 | | 15 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 908.00 | 532 564.00 | | 570 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 544.00 | 604 937.00 | | 688 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 506.00 | | | 401 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 393.00 | | | 63 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 923.00 | 79 887.00 | | 217 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 923.00 | 79 887.00 | | 217 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 195.00 | 174 195.00 | | 174 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 160.00 | 134 160.00 | | 134 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
UX Autres créances clients | 163 292.00 | 163 292.00 | | 163 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 786.00 | 19 009.00 | 213 777.00 | 232 786.00 |
VI Groupe et associés | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 206.00 | | | 35 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 531.00 | 61 531.00 | | 61 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 264.00 | 236 504.00 | 7 760.00 | 244 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 908.00 | 357 132.00 | 213 777.00 | 570 908.00 |