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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 722.00 | 26 687.00 | 2 036.00 | 28 722.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 022.00 | 27 487.00 | 3 536.00 | 31 022.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
072 Créances – Autres | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
084 Disponibilités | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 346.00 | | 55 346.00 | 55 346.00 |
110 Total général Actif | 86 369.00 | 27 487.00 | 58 882.00 | 86 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 8 862.00 | 3 986.00 | | 8 862.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 110.00 | | | 110.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 39.00 | | | 39.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 525.00 | 132 372.00 | | 109 525.00 |
230 Autres produits | 449.00 | 372.00 | | 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 836.00 | 136 730.00 | | 118 836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 120.00 | 5 602.00 | | 11 120.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 494.00 | -3 189.00 | | -7 494.00 |
242 Autres charges externes. | 49 577.00 | 61 100.00 | | 49 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 741.00 | | | 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 982.00 | 2 932.00 | | 1 982.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 768.00 | 41 518.00 | | 26 768.00 |
252 Charges sociales | 14 255.00 | 11 023.00 | | 14 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 704.00 | 6 330.00 | | 3 704.00 |
262 Autres charges | 1 974.00 | 213.00 | | 1 974.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 886.00 | 125 529.00 | | 101 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 950.00 | 11 201.00 | | 16 950.00 |
294 Charges financières | 454.00 | 477.00 | | 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 418.00 | 948.00 | | 418.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | 1 241.00 | | 2 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 824.00 | 8 535.00 | | 13 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 778.00 | | | 43 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 569.00 | | | -1 569.00 |