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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 008.00 | 9 469.00 | 538.00 | 10 008.00 |
AP Constructions | 2 572 986.00 | 78 477.00 | 2 494 508.00 | 2 572 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 464.00 | 121 869.00 | 627 595.00 | 749 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 395.00 | 94 797.00 | 243 599.00 | 338 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 995.00 | | 230 995.00 | 230 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 129 347.00 | 304 612.00 | 3 824 736.00 | 4 129 347.00 |
BT Marchandises | 2 451 545.00 | | 2 451 545.00 | 2 451 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 189.00 | | 26 189.00 | 26 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 575 972.00 | | 2 575 972.00 | 2 575 972.00 |
BZ Autres créances | 973 771.00 | | 973 771.00 | 973 771.00 |
CF Disponibilités | 340 678.00 | | 340 678.00 | 340 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 372 933.00 | | 6 372 933.00 | 6 372 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 502 280.00 | 304 612.00 | 10 197 669.00 | 10 502 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 954 139.00 | 1 173 280.00 | | 954 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 783.00 | -219 140.00 | | -148 783.00 |
DL TOTAL (I) | 915 356.00 | 1 064 139.00 | | 915 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 209.00 | 25 876.00 | | 18 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 209.00 | 25 876.00 | | 18 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 723 565.00 | 1 148 263.00 | | 2 723 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782 713.00 | 1 472 763.00 | | 1 782 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 777.00 | 1 504 521.00 | | 2 302 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 304.00 | 219 444.00 | | 236 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 136 199.00 | | |
EA Autres dettes | 2 218 743.00 | 1 572 073.00 | | 2 218 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 264 103.00 | 6 053 263.00 | | 9 264 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 197 668.00 | 7 143 278.00 | | 10 197 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 18 187 512.00 | 18 187 512.00 | |
FG Production vendue services | 92 276.00 | | 92 276.00 | 92 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 276.00 | 18 187 512.00 | 18 279 788.00 | 92 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 304 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 851 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -929 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 444 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 804.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 568.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 500.00 | 568.00 | | 55 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 3 447.00 | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 445.00 | 3 447.00 | | 27 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 055.00 | -2 879.00 | | 28 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 408 220.00 | 18 581 014.00 | | 18 408 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 557 004.00 | 18 800 154.00 | | 18 557 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 783.00 | -219 140.00 | | -148 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 826.00 | 176 327.00 | 39 541.00 | 167 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 090.00 | 1 380.00 | | 8 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 737.00 | 174 947.00 | 39 541.00 | 159 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 876.00 | | 7 668.00 | 25 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 876.00 | | 7 668.00 | 25 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 782 713.00 | 1 782 713.00 | | 1 782 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 777.00 | 2 302 777.00 | | 2 302 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 305.00 | 236 305.00 | | 236 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 218 743.00 | 2 218 743.00 | | 2 218 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 995.00 | | 230 995.00 | 230 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 723 565.00 | 501 985.00 | 1 429 068.00 | 2 723 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 554 521.00 | 3 554 521.00 | | 3 554 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 785 515.00 | 3 554 521.00 | 230 995.00 | 3 785 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 264 103.00 | 7 042 523.00 | 1 429 068.00 | 9 264 103.00 |