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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 053.00 | 8 709.00 | 50 344.00 | 59 053.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 335.00 | 8 891.00 | 52 444.00 | 61 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
072 Créances – Autres | 148 852.00 | | 148 852.00 | 148 852.00 |
084 Disponibilités | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 360.00 | | 175 360.00 | 175 360.00 |
110 Total général Actif | 236 695.00 | 8 891.00 | 227 804.00 | 236 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 702.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 190 960.00 | | | 190 960.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 960.00 | 208 236.00 | | 190 960.00 |
230 Autres produits | | 1 179.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 960.00 | 209 415.00 | | 190 960.00 |
242 Autres charges externes. | 50 084.00 | 49 139.00 | | 50 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | 5 934.00 | | 25.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 000.00 | 80 000.00 | | 65 000.00 |
252 Charges sociales | 25 503.00 | 23 927.00 | | 25 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 247.00 | 1 933.00 | | 2 247.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 338.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 914.00 | 161 271.00 | | 142 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 046.00 | 48 144.00 | | 48 046.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | | | 99.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 026.00 | 9 700.00 | | 9 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 921.00 | 38 444.00 | | 38 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 334.00 | | | 61 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 036.00 | | | 4 036.00 |