| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AP Constructions | 319 558.00 | 215 612.00 | 103 946.00 | 319 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 351.00 | 170 208.00 | 37 143.00 | 207 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 584.00 | 72 446.00 | 66 138.00 | 138 584.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 047.00 | | 29 047.00 | 29 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 051.00 | 461 406.00 | 456 644.00 | 918 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 650.00 | | 365 650.00 | 365 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 359.00 | 12 113.00 | 3 246.00 | 15 359.00 |
BZ Autres créances | 134 816.00 | | 134 816.00 | 134 816.00 |
CF Disponibilités | 768 092.00 | | 768 092.00 | 768 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 858.00 | | 30 858.00 | 30 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 776.00 | 12 113.00 | 1 302 663.00 | 1 314 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 827.00 | 473 519.00 | 1 759 308.00 | 2 232 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 047.00 | | | 29 047.00 |
CU Autres participations | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 200.00 | 251 200.00 | | 251 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
DG Autres réserves | 330 600.00 | 329 862.00 | | 330 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 314.00 | 259 738.00 | | 442 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 026.00 | 869 712.00 | | 1 053 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 518.00 | 162 736.00 | | 138 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 708.00 | 5 837.00 | | 8 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 186.00 | 145 684.00 | | 147 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 870.00 | 405 005.00 | | 411 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 282.00 | 719 261.00 | | 706 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 308.00 | 1 588 973.00 | | 1 759 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 607.00 | 719 261.00 | | 587 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 861.00 | 653.00 | | 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 888 502.00 | | 3 888 502.00 | 3 888 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 888 502.00 | | 3 888 502.00 | 3 888 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 938 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 092.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 113.00 | |
GE Autres charges | | | 23 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 317 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 555.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 18 314.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 462.00 | 17 115.00 | | 4 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 462.00 | 17 115.00 | | 4 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 724.00 | 5 261.00 | | 16 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 724.00 | 5 261.00 | | 16 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 263.00 | 11 854.00 | | -12 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 607.00 | 104 876.00 | | 163 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 943 330.00 | 3 155 566.00 | | 3 943 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 501 016.00 | 2 895 829.00 | | 3 501 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 314.00 | 259 738.00 | | 442 314.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 964.00 | | 168 721.00 | 855 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 582.00 | 29 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 474.00 | 17 160.00 | 918 051.00 | 89 474.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 474.00 | 3 578.00 | 665 494.00 | 89 474.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 140.00 | | | 223 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 627.00 | | 154 918.00 | 603 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 196.00 | | 13 803.00 | 29 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 315.00 | 40 092.00 | | 421 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 175.00 | 40 092.00 | | 418 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 930.00 | 12 113.00 | 18 930.00 | 18 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 930.00 | 12 113.00 | 18 930.00 | 18 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 930.00 | 12 113.00 | 18 930.00 | 18 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 113.00 | 18 930.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 186.00 | 147 186.00 | | 147 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 424.00 | 169 424.00 | | 169 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 546.00 | 135 546.00 | | 135 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 731.00 | 58 731.00 | | 58 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
UX Autres créances clients | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VB T. V. A. | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 657.00 | 18 983.00 | 118 674.00 | 137 657.00 |
VI Groupe et associés | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 145.00 | 128 145.00 | | 128 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 080.00 | 210 080.00 | | 210 080.00 |
VW T.V.A. | 43 047.00 | 43 047.00 | | 43 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 282.00 | 587 607.00 | 118 674.00 | 706 282.00 |