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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 992.00 | 2 492.00 | 500.00 | 2 992.00 |
BZ Autres créances | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
CF Disponibilités | 152 332.00 | | 152 332.00 | 152 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 282.00 | | 165 282.00 | 165 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 274.00 | 2 492.00 | 165 782.00 | 168 274.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 8 000.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 800.00 | | 720.00 |
DH Report à nouveau | 962.00 | 93 769.00 | | 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 563.00 | 17 313.00 | | -4 563.00 |
DL TOTAL (I) | 4 319.00 | 119 882.00 | | 4 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 371.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 2 412.00 | | 1 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 687.00 | | |
EA Autres dettes | 159 930.00 | 166 547.00 | | 159 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 463.00 | 172 023.00 | | 161 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 782.00 | 291 904.00 | | 165 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 463.00 | 172 023.00 | | 161 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 038.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 038.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 028.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 528.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 509.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 687.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743.00 | 40 059.00 | | 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 306.00 | 22 746.00 | | 5 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 563.00 | 17 313.00 | | -4 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836.00 | 2 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | 1 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 328.00 | | 836.00 | 3 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 046.00 | | 836.00 | 2 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 930.00 | 159 930.00 | | 159 930.00 |
VB T. V. A. | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VC Groupe et associés | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 463.00 | 161 463.00 | | 161 463.00 |