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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 766.00 | 15 854.00 | 4 912.00 | 20 766.00 |
AP Constructions | 854.00 | 33.00 | 821.00 | 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 250.00 | 83 301.00 | 60 949.00 | 144 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 800.00 | 99 189.00 | 83 611.00 | 182 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 127.00 | | 726 127.00 | 726 127.00 |
BZ Autres créances | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 473.00 | | 150 473.00 | 150 473.00 |
CF Disponibilités | 354 858.00 | | 354 858.00 | 354 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 246.00 | | 1 247 246.00 | 1 247 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 046.00 | 99 189.00 | 1 330 857.00 | 1 430 046.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 605 281.00 | 455 610.00 | | 605 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 671.00 | 149 671.00 | | 305 671.00 |
DL TOTAL (I) | 916 452.00 | 610 781.00 | | 916 452.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 778.00 | 332 568.00 | | 10 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 689.00 | 72 426.00 | | 89 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 026.00 | 134 520.00 | | 246 026.00 |
EA Autres dettes | 67 913.00 | 236.00 | | 67 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 406.00 | 539 750.00 | | 414 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 857.00 | 1 150 531.00 | | 1 330 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 689.00 | 89 689.00 | | 89 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 026.00 | 246 026.00 | | 246 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 913.00 | 67 913.00 | | 67 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741 915.00 | 741 915.00 | | 741 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 815.00 | 758 815.00 | | 758 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 405.00 | 414 405.00 | | 414 405.00 |