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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BZ Autres créances | 29 908.00 | | 29 908.00 | 29 908.00 |
CF Disponibilités | 191 475.00 | | 191 475.00 | 191 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 395.00 | | 31 395.00 | 31 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 679.00 | | 272 679.00 | 272 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 143.00 | 3 464.00 | 272 679.00 | 276 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 26 980.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 751.00 | 7 813.00 | | 2 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 233.00 | 17 957.00 | | 67 233.00 |
DL TOTAL (I) | 128 234.00 | 61 001.00 | | 128 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 679.00 | 1 286.00 | | 5 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 091.00 | 2 520.00 | | 16 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 646.00 | 8 993.00 | | 1 646.00 |
EA Autres dettes | 36 860.00 | 33 510.00 | | 36 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 167.00 | 85 751.00 | | 84 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 444.00 | 132 062.00 | | 144 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 679.00 | 193 064.00 | | 272 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 707.00 | 62 605.00 | | 188 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 473.00 | 44 648.00 | | 121 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 233.00 | 17 957.00 | | 67 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 395.00 | 68.00 | | 3 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 395.00 | 68.00 | | 3 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 167.00 | 84 167.00 | | 84 167.00 |
UX Autres créances clients | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VB T. V. A. | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VI Groupe et associés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VP Divers | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 204.00 | 81 204.00 | | 81 204.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 444.00 | 144 444.00 | | 144 444.00 |