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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 796.00 | 987.00 | 1 808.00 | 2 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 805.00 | 987.00 | 4 817.00 | 5 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 559.00 | | 37 559.00 | 37 559.00 |
BZ Autres créances | 27 071.00 | | 27 071.00 | 27 071.00 |
CF Disponibilités | 31 318.00 | | 31 318.00 | 31 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 950.00 | | 95 950.00 | 95 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 755.00 | 987.00 | 100 767.00 | 101 755.00 |
CU Autres participations | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -765 339.00 | | | -765 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 171.00 | | | -54 171.00 |
DL TOTAL (I) | -816 511.00 | | | -816 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 166.00 | | | 841 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 821.00 | | | 65 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 278.00 | | | 917 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 767.00 | | | 100 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 605.00 | | | 852 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 844.00 | | 335 844.00 | 335 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 844.00 | | 335 844.00 | 335 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 529.00 | | | 338 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 701.00 | | | 392 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 171.00 | | | -54 171.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 265 664.00 | | | 265 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 796.00 | | 3 009.00 | 2 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 009.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708.00 | 279.00 | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | 279.00 | | 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 673.00 | | | 64 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 821.00 | 65 821.00 | | 65 821.00 |
UX Autres créances clients | 37 559.00 | | | 37 559.00 |
VB T. V. A. | 26 597.00 | | | 26 597.00 |
VI Groupe et associés | 776 493.00 | 776 493.00 | | 776 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 631.00 | 64 631.00 | | 64 631.00 |
VW T.V.A. | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 278.00 | 852 605.00 | | 917 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 017.00 | | | 33 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 484.00 | | | 31 484.00 |
ST Autres comptes | 312 011.00 | | | 312 011.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 182 956.00 | | | 2 182 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 857.00 | | | 34 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 335.00 | | | 61 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 059.00 | | | 73 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 495.00 | | | 343 495.00 |