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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 234 630.00 | | 234 630.00 | 234 630.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 234 630.00 | | 234 630.00 | 234 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 084.00 | 3 454.00 | 234 630.00 | 238 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 579.00 | 209 333.00 | | 220 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 755.00 | 11 246.00 | | -2 755.00 |
DL TOTAL (I) | 222 823.00 | 225 579.00 | | 222 823.00 |
DP Provisions pour risques | | 104 091.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 104 091.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 309.00 | 21 684.00 | | 10 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 49.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 408.00 | | 1 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 027.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 807.00 | 25 168.00 | | 11 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 630.00 | 250 747.00 | | 234 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 718.00 | 17 080.00 | | 3 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 651 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 651 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 241.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124 066.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 241.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -241.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 027.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161.00 | 110 027.00 | | 1 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 916.00 | 98 781.00 | | 3 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 755.00 | 11 246.00 | | -2 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186.00 | 1 846.00 | | 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 971.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 804.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 851.00 | 119.00 | 6 971.00 | 6 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 327.00 | 127.00 | | 3 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 939.00 | 1 317.00 | 13 256.00 | 11 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 327.00 | 127.00 | | 3 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 104 091.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 104 091.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 320.00 | 168 320.00 | | 168 320.00 |
UX Autres créances clients | 234 630.00 | 234 630.00 | | 234 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 868.00 | 661 868.00 | | 661 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 630.00 | 234 630.00 | | 234 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 807.00 | 3 718.00 | | 11 807.00 |