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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 7 872.00 | 378.00 | 8 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 772.00 | 2 235.00 | 1 537.00 | 3 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 022.00 | 10 107.00 | 1 915.00 | 12 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 980.00 | 5 150.00 | 38 830.00 | 43 980.00 |
BZ Autres créances | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CF Disponibilités | 134 373.00 | | 134 373.00 | 134 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 865.00 | 5 150.00 | 178 715.00 | 183 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 887.00 | 15 257.00 | 180 630.00 | 195 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 67 294.00 | 43 212.00 | | 67 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 439.00 | 24 082.00 | | 17 439.00 |
DL TOTAL (I) | 85 833.00 | 68 394.00 | | 85 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 536.00 | 39 777.00 | | 41 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 3 382.00 | | 2 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 961.00 | 20 915.00 | | 27 961.00 |
EA Autres dettes | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 060.00 | 41 115.00 | | 20 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 797.00 | 108 179.00 | | 94 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 630.00 | 176 573.00 | | 180 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 797.00 | 108 179.00 | | 94 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 993.00 | | 138 993.00 | 138 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 993.00 | | 138 993.00 | 138 993.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | 4 250.00 | | 2 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 053.00 | 152 351.00 | | 139 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 614.00 | 128 269.00 | | 121 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 439.00 | 24 082.00 | | 17 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 041.00 | | 2 981.00 | 9 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 050.00 | | 1 200.00 | 7 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991.00 | | 1 781.00 | 1 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 616.00 | 1 491.00 | | 8 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 050.00 | 822.00 | | 7 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566.00 | 669.00 | | 1 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 150.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
UX Autres créances clients | 43 980.00 | | | 43 980.00 |
VB T. V. A. | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VI Groupe et associés | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 492.00 | 49 492.00 | | 49 492.00 |
VW T.V.A. | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 797.00 | 94 797.00 | | 94 797.00 |