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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412.00 | 1 365.00 | 47.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 412.00 | 1 365.00 | 240 047.00 | 241 412.00 |
BZ Autres créances | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
CF Disponibilités | 428 349.00 | | 428 349.00 | 428 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 420.00 | | 438 420.00 | 438 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 832.00 | 1 365.00 | 678 467.00 | 679 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 346 184.00 | | | 346 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 213.00 | | | 235 213.00 |
DL TOTAL (I) | 591 397.00 | | | 591 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 858.00 | | | 85 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 069.00 | | | 87 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 467.00 | | | 678 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 069.00 | | | 87 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 000.00 | | 529 000.00 | 529 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 000.00 | | 529 000.00 | 529 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759.00 | | | -759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 287.00 | | | 85 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 000.00 | | | 529 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 787.00 | | | 293 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 213.00 | | | 235 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 412.00 | | | 241 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146.00 | 218.00 | | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146.00 | 218.00 | | 1 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 375.00 | 60 375.00 | | 60 375.00 |
VB T. V. A. | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VW T.V.A. | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 069.00 | 87 069.00 | | 87 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
ST Autres comptes | 54 630.00 | | | 54 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 033.00 | | | 105 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 466.00 | | | 87 466.00 |