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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 909.00 | 56 217.00 | 81 691.00 | 137 909.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 895.00 | 40 507.00 | 78 388.00 | 118 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 729.00 | 86 387.00 | 89 341.00 | 175 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 436.00 | | 151 436.00 | 151 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 226.00 | 190 056.00 | 571 170.00 | 761 226.00 |
BT Marchandises | 718 945.00 | 12 991.00 | 705 954.00 | 718 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 332.00 | | 24 332.00 | 24 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 868.00 | 3 016.00 | 672 852.00 | 675 868.00 |
BZ Autres créances | 41 240.00 | | 41 240.00 | 41 240.00 |
CF Disponibilités | 865 712.00 | | 865 712.00 | 865 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 648.00 | 16 007.00 | 2 324 640.00 | 2 340 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 875.00 | 206 064.00 | 2 895 810.00 | 3 101 875.00 |
CU Autres participations | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 814 116.00 | 731 339.00 | | 814 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 386.00 | 192 777.00 | | 367 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 503.00 | 979 116.00 | | 1 236 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 588.00 | 1 057 053.00 | | 565 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 049.00 | 7 254.00 | | 11 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 173.00 | 25 444.00 | | 29 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 879.00 | 515 523.00 | | 708 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 599.00 | 192 810.00 | | 191 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 516.00 | 4 078.00 | | 140 516.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | 3 590.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 307.00 | 1 805 756.00 | | 1 659 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 810.00 | 2 784 873.00 | | 2 895 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 064.00 | | 218 861.00 | 555 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 699.00 | 761 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 699.00 | 446 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 909.00 | | | 287 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 899.00 | | 218 861.00 | 239 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 094.00 | 44 660.00 | 12 699.00 | 158 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 714.00 | 11 503.00 | | 49 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 436.00 | 33 157.00 | 12 699.00 | 106 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 968.00 | 1 796.00 | 2 773.00 | 13 968.00 |
6T Sur comptes clients | 7 715.00 | 1 453.00 | 6 151.00 | 7 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 683.00 | 3 249.00 | 8 924.00 | 21 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 683.00 | 3 249.00 | 8 924.00 | 21 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 249.00 | 8 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 879.00 | 708 879.00 | | 708 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 124.00 | 58 124.00 | | 58 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 555.00 | 66 555.00 | | 66 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 806.00 | 59 806.00 | | 59 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 516.00 | 140 516.00 | | 140 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 660 373.00 | 660 373.00 | | 660 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VB T. V. A. | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 127.00 | 60 950.00 | 503 718.00 | 564 127.00 |
VI Groupe et associés | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 067.00 | | | 481 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 657.00 | 731 657.00 | | 731 657.00 |
VW T.V.A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 673.00 | 1 125 495.00 | 503 718.00 | 1 628 673.00 |