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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 675.00 | 10 785.00 | 890.00 | 11 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 664.00 | 50 731.00 | 37 933.00 | 88 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 139.00 | 61 516.00 | 53 623.00 | 115 139.00 |
BT Marchandises | 35 657.00 | | 35 657.00 | 35 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 754.00 | 11 472.00 | 266 283.00 | 277 754.00 |
BZ Autres créances | 48 858.00 | | 48 858.00 | 48 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 500.00 | 11 472.00 | 361 028.00 | 372 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 639.00 | 72 988.00 | 414 651.00 | 487 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
CU Autres participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 341.00 | 11 470.00 | | 36 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 490.00 | 24 871.00 | | 34 490.00 |
DL TOTAL (I) | 91 831.00 | 57 341.00 | | 91 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 140.00 | 50 708.00 | | 59 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 381.00 | 312 392.00 | | 228 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 825.00 | 28 075.00 | | 33 825.00 |
EA Autres dettes | 1 423.00 | 558.00 | | 1 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 820.00 | 391 784.00 | | 322 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 651.00 | 449 125.00 | | 414 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 192.00 | 364 869.00 | | 281 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 075.00 | 13 108.00 | | 5 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 001 881.00 | | 2 001 881.00 | 2 001 881.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 881.00 | | 2 004 881.00 | 2 004 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 549 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 472.00 | |
GE Autres charges | | | 17 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 767.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 820.00 | | | 34 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 820.00 | | | 34 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 106.00 | 1 156.00 | | 1 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 188.00 | 1 156.00 | | 28 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 632.00 | -1 156.00 | | 6 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 585.00 | 3 685.00 | | 5 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 610.00 | 2 185 738.00 | | 2 052 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 120.00 | 2 160 868.00 | | 2 018 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 490.00 | 24 871.00 | | 34 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 959.00 | | 26 000.00 | 123 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 820.00 | 115 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 820.00 | 100 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 159.00 | | 26 000.00 | 109 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 390.00 | 14 864.00 | 7 738.00 | 54 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 390.00 | 14 864.00 | 7 738.00 | 54 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 684.00 | 11 472.00 | 7 684.00 | 7 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 684.00 | 11 472.00 | 7 684.00 | 7 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 684.00 | 11 472.00 | 7 684.00 | 7 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 472.00 | 7 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 381.00 | 228 381.00 | | 228 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
UX Autres créances clients | 277 754.00 | | | 277 754.00 |
VB T. V. A. | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
VC Groupe et associés | 25 067.00 | | | 25 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 445.00 | 11 817.00 | 41 628.00 | 53 445.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 216.00 | | | 28 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 928.00 | 340 928.00 | | 340 928.00 |
VW T.V.A. | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 820.00 | 281 192.00 | 41 628.00 | 322 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 593.00 | 1 370.00 | | 2 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 445.00 | 19 395.00 | | 20 445.00 |
ST Autres comptes | 98 054.00 | 110 345.00 | | 98 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 399.00 | 68 743.00 | | 56 399.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 457.00 | 940.00 | | 2 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 050.00 | 2 310.00 | | 5 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 703.00 | 119 887.00 | | 110 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 283.00 | 90 846.00 | | 82 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 898.00 | 198 482.00 | | 174 898.00 |